GESTÃO FINANCEIRA DA TESOURARIA E CÁLCULOS – Produtos financeiros mais utilizados na tesouraria das empresas

Descrição

METODOLOGIA: Curso realizado por videoconferência através do APLICATIVO ZOOM que permite a interação entre os participantes do curso e o palestrante em tempo real. Para participar do curso é necessário acesso à internet estável e um dispositivo conectado (computador, tablet ou celular). Somente o participante inscrito tem acesso à plataforma uma vez que a inscrição é pessoal e intransferível. Não será permitido a participação conjunta de pessoas, salvo se todos forem pagantes. Durante o curso será utilizado calculadora financeira.

Data: 22 e 23 de fevereiro de 2024, das 9h00 às 13h00 (5ª e 6ª feira).

Carga horária: 8h00

Ementa:  A Administração Financeira relaciona-se com a Economia e Contabilidade, mas difere bastante dessas áreas. Já que a maioria das decisões empresariais são medidas em termos financeiros, o Administrador financeiro desempenha um papel crucial na operação da empresa. Assim sendo, podemos dizer que a preocupação do gestor financeiro, está centrada com a administração das entradas e saídas de recursos monetários provenientes da atividade operacional da empresa, ou seja, com a administração do fluxo de disponibilidade da empresa. Diante da situação econômica e financeira que assola nossa economia, é de suma importância que esse profissional tenha bons conhecimentos dos produtos oferecidos pelos bancos e como analisa-los, pois uma tomada de recurso ou mesmo uma aplicação financeira sem critérios irá onerar em muito uma decisão com base no fluxo de caixa. 

Objetivo: Este curso tem o objetivo de capacitar os profissionais que atuam ou desejam atuar na Tesouraria de empresas a compreender os processos e transações internas e externas da área financeira como um todo, focando os principais produtos e operações de mercado utilizados nessa área, bem como a sua análise para tomada de decisão.  Trata-se de um curso 100% prático com vários Cases, que proporcionarão um aprendizado rápido, possibilitando assim implementar de imediato os conceitos e cases na empresa.  Direcionado somente para Empresas.

Público alvo: Profissionais ligados à área financeira/contábil: Agentes liberais, Controllers, Contadores, Gerentes, Administradores, Economistas, Assistentes, Analistas, supervisores; profissionais de outras áreas interessados na Análise dos Principais Produtos utilizados na Tesouraria de Empresas do setor Privado.

 Programa:

• 1. Conceitos e considerações gerais sobre a Adm. Financeira
• 2. Funções da Tesouraria e suas atividades
• 3. Áreas ligadas a Tesouraria Contas a pagar e Contas a Receber
• 4. Questões Legais que envolvem a cobrança 

   - 4.1 Conselho Monetário Nacional Lei 4595/64; Lei 8078/90 CDC;
   - 4.2 As responsabilidades dos Gestores
   - 4.3 Departamentos sob a gestão da Tesouraria (Contas Receber; Contas a Pagar; Cambio)

• 5. Controles internos na Tesouraria
• 6. Estouro x Sobra de Caixa: Como e onde captar e aplicar
• 7. Operações financeiras p/ tomada de Recursos e seus devidos cálculos;

   - 7.1 O que é a Taxa Over e Como funciona o CDI
   - 7.2 Análise do Capital Giro c/ base na TAXA OVER (Descto títulos)
   - 7.3 Conta Garantida - CDI+Spread (Empréstimo)
   - 7.4 Interpretação e Cálculo

• 8. Operações financeiras p/ Aplicação de Recursos e Troca de Moeda

   - 8.1 Análise e Cálculo da Rentabilidade com Aplicação em 105% do CDI
   - 8.2 Análise da Curva Diária de uma Aplicação Financeira
   - 8.3 Entendendo quando a aplicação ocorre por 252 dias uteis
   - 8.4 Entendendo quando a aplicação ocorre por 360 dias corridos
   - 8.5 Interpretação e Cálculo

• 9. Como funciona uma operação de Hedge e Swap nas Empresas 

   - 9.1 Simulação de uma operação de Swap CDI x Taxa Pré
   - 9.2 Simulação de uma operação de Swap Variação Cambial x CDI
   - 9.3 Interpretação e Cálculo

• 10. Como funciona os Fundos de Investimento 

   - 10.1 Qual a diferença entre Fundos DI  x  Renda Fixa
   - 10.2 Títulos do Tesouro Nacional

• 11. Análise de uma Operação de Leasing 

   - 11.1 Análise e Tomada de Decisão s/ compra a Vista e compra a Prazo,  
   - 11.2 Método utilizado para análise - VP

• 12. Análise do VPL e TIR para tomada de decisão na DRE

PALESTRTANTE:   MÁRCIO ANTUNES SALES DE CAXIAS. Graduado Economia/USJT; MBA FINANÇAS-FGV; Especialização em Direito Tributário/Empresarial e Análise de Investimentos/Sistemas Graduado em Direito UNIMESP-Fig; Prof. de Matemática Financeira Aplicada, Administração Financeira. Prof. da Pós-graduação em Gerência de Negócios na Faculdade de Inf. e Adm. Paulista, Prof. Engenharia Econômica; Autor do Livro Matemática Financeira c/ uso da HP 12c lançados pela Editora IOB/Thomson; Consultor Tributário/Empresarial e Financeiro. Diretor na Shering & MA Sales Consulting in Tributary & Finance.

Local: Curso realizado com parceiros, por meio da plataforma ZOOM, podendo ser assistido somente pelo participante inscrito.

Informações e inscrições: Rithyele ou Diva - 62 3088-7000 ou 3088-8198 (WhatsApp) ou por e-mail ([email protected]).

Assinante Objetiva: R$ 350,00 à vista ou 3 x R$ 125,00 (cartão)

Público em Geral: R$ 390,00 à vista ou 3 x R$ 140,00 (cartão)

Forma de Pagamento: depósito, pix ou cartão de crédito

Banco: Caixa Econômica Federal - Agência: 1092 Operação: 003 Conta Corrente: 501.319-3

Dados para depósito: Em nome de Objetiva Cursos Empresariais Ltda. (CNPJ 04.925.068/0001-32)

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: a) O desconto acima descrito é EXCLUSIVO p/ assinantes do Informativo OBJETIVA; b) O material didático será encaminhado por e-mail juntamente com o convite para participação do curso; c) O certificado de participação será emitido pela Objetiva Cursos e será enviado por e-mail, após a realização do curso; d) A Objetiva e a DR Educação se reservam o direito de não considerar a inscrição efetuada sem confirmação de pagamento; e) O participante inscrito que não entrar na sala de curso virtual na data estipulada terá direito ao material  didático que lhe foi encaminhado por e-mail antes do curso e não terá direito a devolução de valores ou direito de comparecimento em outra turma ou curso das empresas (Objetiva/DR Educação); f) O curso não será gravado; g) A Objetiva e a DR Educação se reservam o direito de alterar a data e/ou cancelar o curso em virtude de não preenchimento de quórum mínimo ou outros imprevistos, sendo devolvido integralmente os valores pagos antecipadamente. h) O participante autoriza a Objetiva a utilizar em mídias sociais os vídeos, fotos e os comentários sobre sua participação no curso.